????????????關于長白山旅游股份有限公司

????非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況

(資料圖片)

?????????????匯總表的專項審計報告

目?錄

附表

????????????????????????????關于長白山旅游股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????占用方與上市???上市公司???2022?年??????占用累計?????????????????2022?年度?????2022?年期

非經營性資金占???資金占用方???????????????????????????????????????????占用資金??????????????????????????????占用形成

???????????????????公司的關聯關???核算的會???期初占用????????發生金額?????????????????償還累計????????末占用資???????????????占用性質

???用????????名稱?????????????????????????????????????????????的利息???????????????????????????????原因

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現大股東及其附????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性

屬企業?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占用

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其他關聯資金往???資金往來方????往來方與上市?????????????????????????????????往來資金??????????????????????????????往來形成

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大股東及其附屬???吉林省長白山???控股股東?????應收賬款????4,529.76??????32.05??????????????2,002.29????2,559.52???管理費收???經營性往

企業????????開發建設（集????????????????????????????????????????????????????????????????????????????入、溫泉???來

團）有限責任??????????????????????????????????????????????????????????????水收入、

公司??????????????????????????????????????????????????????????????????供?熱?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、客房

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

?????????控股股東?????應收賬款???150.00???800.00???198.18???????751.82??????景區門票????經營性往

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

吉林省長白山???控股股東、實???預付款項?????0.13????12.91????12.92????????????0.13???物業費?????經營性往

物業管理有限???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????來

公司???????屬企業受

延邊長白山和???控股股東、實???應收賬款???162.49?????????????????????162.49??????????包?車?收???經營性往

平滑雪場有限???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入?、?油???來

責任公司?????屬企業????????????????????????????????????????????????????????款、資產

????????????????????????????????????????????????????????????????????轉讓

長白山景區管???控股股東、實???應收賬款???361.43???194.67????59.61???????496.50??????管理費、????經營性往

理有限公司????際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????配?件?銷???來

?????????屬企業????????????????????????????????????????????????????????售?、?油

????????????????????????????????????????????????????????????????????款、資產

????????????????????????????????????????????????????????????????????轉讓、溫

????????????????????????????????????????????????????????????????????泉?水?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、供熱

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

長白山保護開???控股股東、實???其他應收????86.83???908.79???898.02????????97.60??????車票清分????經營性往

發區智慧數字???際控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????來

文旅科技有限???屬企業

公司???????控股股東、實???應收賬款??????????????0.29?????0.29????????????0.01???包?車?收???經營性往

?????????際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入、物資????來

?????????屬企業????????????????????????????????????????????????????????銷售、團

????????????????????????????????????????????????????????????????????服務

吉林省長天文???控股股東、實???預付款項?????????????2.86??????2.62????????????0.24???租金??????經營性往

化項目開發有???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????來

限公司??????屬企業

吉林省長網信???控股股東、實???其他應收?????????????0.03??????0.03???????????????????車票清分????經營性往

息網絡技術有???際控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????來

限公司??????屬企業

上市公司的子公???吉林省天池企???上市公司的附???其他應收???870.00????????????870.00????????????資金拆借???非經營性

司及其附屬企業???業管理咨詢有???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????限公司

??????????吉林省天池酒???上市公司的附???其他應收????????????500.00????????????500.00???資金拆借???非經營性

??????????店管理有限責???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????任公司

??????????長白山保護開???上市公司的附???其他應收????????????138.97????????????138.97???資金拆借???非經營性

??????????發區智行旅游???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????交通服務有限

??????????公司

關聯自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

關聯自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

其他關聯方及其???吉林省露水河???其他關聯方????預付款項????21.35??????????????4.03????17.32???門票款????經營性往

附屬企業??????林業局?????????????????????????????????????????????????????????????????來

???????????????????其他關聯方????應收賬款?????2.40?????5.50?????6.30?????1.60???管理費收???經營性往

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入、包車???來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

其他關聯方及其???吉林森工集團???其他關聯方????應收賬款?????????????48.58?????0.14????48.44???管理費收???經營性往

附屬企業??????長白山大廈有???????????????????????????????????????????????????????入、包車???來

??????????限責任公司????????????????????????????????????????????????????????收入、物

???????????????????????????????????????????????????????????????????????資銷售、

???????????????????????????????????????????????????????????????????????溫泉水收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入

???????????????????其他關聯方????其他應收?????????????25.00?????????????25.00???保證金????經營性往

????????????????????????????款?????????????????????????????????????????????????來

其他關聯方及其???長白山保護開???其他關聯方????應收賬款??????????????0.52?????0.52????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????發區傳奇文化??????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????發展股份有限

??????????公司

其他關聯方及其???長白山旅游股???其他關聯方????應收賬款????????????142.35???142.35????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????份有限公司工??????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????會委員會

其他關聯方及其???吉林省長白山???其他關聯方???應收賬款?????????????????16.89??????16.89??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????開發建設（集?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????團）有限責任

??????????公司工會委員

??????????會

其他關聯方及其???吉林萬巷商業???其他關聯方???應收賬款??????????????????0.03???????0.03??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????運營管理有限?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????公司工會委員

??????????會

其他關聯方及其???吉林長白山文???其他關聯方???應收賬款??????????????????0.26???????0.26??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????旅投資有限公?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????司工會委員會

??總計????????/?????????/??????/????6,184.39???2,829.72???4,214.48???4,799.63????/??????/

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